fondosargentina.org.ar

CMA Performance
Composición de Cartera al 03/03/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades0,08
Titulos de Deuda en Peso Argentina94,67
 Lebac I19A727,85 
 Bono Boncer 2021 TC2111,48 
 Lebac I15M76,82 
 ON Tarj Shop Clase 25,62 
 Letra Prov Nqn C1 S15,57 
 ON Tarj Naranja C35 S25,49 
 VCP Credito Directo C 64,50 
 ON Albanesi Clase 24,35 
 ON Dietrich Clase 1 S 13,58 
 Letra Muni Cordoba S223,47 
 Bono CABA 2022 BDC223,27 
 ON Tarj Cuyanas C25 S23,26 
 Lebac I24Y72,84 
 ON GEMSA 52,63 
 ON BACS Clase 92,17 
 VCP Credito Directo C 41,62 
 ON PyMe Sicom Clase 30,14 
 Bono de Consolidacion en Mon Nac 6ta0,03 
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina5,34
 FF Albanesi S 44,07 
 FCI Premier Renta CP $ CA1,27 
Otros Activos0,00
Pasivos-0,09
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)94.272.582,86
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: Badlar
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration:Mayor a 1 y Menor Igual 3 Aos

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.