fondosargentina.org.ar

CMA Performance
Composición de Cartera al 26/05/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades0,03
Titulos de Deuda en Peso Argentina103,47
 Lebac I19L730,03 
 Lebac I21J728,31 
 Lebac I16G713,87 
 ON Tarj Shop Clase 23,76 
 Letra Prov Nqn C1 S13,73 
 ON Tarj Naranja C35 S23,69 
 ON Bco Hipotecario S433,32 
 VCP Credito Directo C 63,01 
 ON Albanesi Clase 22,91 
 ON Dietrich Clase 1 S 12,40 
 Bono CABA 2022 BDC222,19 
 ON Tarj Cuyanas C25 S22,18 
 ON GEMSA 51,77 
 ON BACS Clase 91,45 
 VCP Credito Directo C 40,73 
 ON PyMe Sicom Clase 30,10 
 Bono de Consolidacion en Mon Nac 6ta0,02 
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina2,65
 FF Albanesi S 41,86 
 FCI Premier Renta CP $ CA0,79 
Otros Activos0,00
Pasivos-6,15
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)139.974.859,48
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: Badlar
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration:Mayor a 1 y Menor Igual 3 Aos

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.