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CMA Renta Fija en Dolares
Composición de Cartera al 21/07/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades20,22
Titulos de Deuda en Peso Argentina42,58
 BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)27,56 
 Bono Rep Arg con Descuento en U$D 2033 Ley AR DICA7,73 
 Bono Nacion Arg AA215,49 
 Bono Bonar 20221,80 
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense37,30
 Bono Prov BA 20245,81 
 Bono Prov BA 2021 BPJ215,79 
 Bono Nacion Arg AA265,51 
 Bono Prov BA PBJ275,21 
 ON YPF Serie 283,90 
 ON Irsa Prop Comer C23,84 
 ON Edenor Reg S 20223,72 
 Bono Prov Cordoba 20263,52 
Otros Activos0,00
Pasivos-0,10
100,00
Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)2.999.537,89
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Moneda: Dolar Estadounidense
  • Horizonte: Largo Plazo
  • Duration:Mayor a 3 Aos

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco Comafi S.A.