fondosargentina.org.ar

CMA Renta Fija en Dolares
Composición de Cartera al 22/09/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades12,73
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense92,10
 BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)25,45 
 Bono Rep Arg con Descuento en U$D 2033 Ley AR DICA15,26 
 Bono Prov BA 20247,36 
 Bono Prov Cordoba 20265,62 
 Bono Prov BA 2021 BPJ214,98 
 Bono Nacion Arg AA264,96 
 Bono Prov Mendoza PMY244,81 
 Bono Nacion Arg AA214,76 
 Bono Bonar 20224,53 
 ON Pampa 2401272,36 
 Bono Prov BA PBJ272,23 
 ON YPF Serie 281,68 
 ON YPF Serie 391,66 
 ON Bco Hipotecario S291,66 
 ON Edenor Reg S 20221,61 
 ON Irsa Prop Comer C21,59 
 ON YPF Serie 471,58 
Otros Activos0,00
Pasivos-4,83
100,00
Patrimonio Neto (Dolar Estadounidense)7.033.520,08
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Moneda: Dolar Estadounidense
  • Horizonte: Largo Plazo
  • Duration:Mayor a 3 Aos

Inversión mínima

USD 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.