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CMA Argentina
Composición de Cartera al 03/03/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades0,53
Titulos de Deuda en Peso Argentina97,13
 Lebac I15M723,02 
 BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)14,76 
 Lebac I19A712,37 
 Bono Rep Arg con Descuento en U$D 2033 Ley AR DICA8,59 
 Bono Boncer 2021 TC216,53 
 Bono Rep Arg con Descuento en $ 2033 Ley AR DICP5,99 
 Bono Bonad 2017 AS175,88 
 TITULOS CUASIPAR EN PESOS CON VENCIMIENTO EN DICIEMBRE DE 20454,92 
 Bono Bonad 2017 AJ172,33 
 Lebac I24Y72,27 
 Bono CABA BD2C9 CLASE NRO. 51,45 
 ON Celulosa Argentina C61,19 
 Bono Par Dolares 2038 Ley NY PARY1,15 
 Bono de la Ciudad de Buenos Aires al 3,98% vencimiento 2019 Clase N41,12 
 Letra Muni Cordoba S230,98 
 ON John Deere Cia. Fin. 90,71 
 Bono Prov Neuquen Garantizado Cl2 NDG210,57 
 Letra Prov Nqn S3C2 BN2N70,55 
 Bonos Nacion Arg 7.625%0,37 
 ON YPF Serie 400,36 
 Letra Prov Nqn S3C1 BNN170,35 
 ON CGC C 20,34 
 Bono Desarrollo e Infraestructura Chubut C10,27 
 Bono Muni Cordoba 1604170,21 
 ON Jose Cartellone Cl2 S10,13 
 ON MSU S30,12 
 ON Electroingenieria Cl10,12 
 ON MSU S4 C10,11 
 ON YPF Serie 430,09 
 ON Central T Loma L C E0,07 
 ON Central Tca Roca C20,06 
 ON Jose Cartellone C30,06 
 ON Central T Loma L C A0,02 
 ON Quickfood C90,01 
 ON Invap Clase 30,01 
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina2,31
 FCI Premier Renta CP $ CA2,27 
 FF Vicentin Export. S5 A0,04 
Vehiculos de Inversion Colectiva Irlanda0,24
 FCI Deutsche Managed Dol0,24 
Otros Activos0,00
Pasivos-0,21
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)865.314.955,57
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration:Mayor a 1 y Menor Igual 3 Aos

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.