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CMA Argentina
Composición de Cartera al 22/09/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades1,79
Titulos de Deuda en Peso Argentina67,78
 Lebac I18O726,54 
 Lebac I15N723,29 
 Lebac I21J86,95 
 Letra Prov Nqn S3C2 BN2N74,55 
 ON Electroingenieria Cl12,09 
 ON Central Tca Roca C21,46 
 ON Jose Cartellone C31,33 
 ON Central T Loma L C A0,54 
 ON Celulosa Argentina C60,45 
 ON Quickfood C90,24 
 ON Invap Clase 30,23 
 ON Axion Energy Clase 60,11 
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense31,38
 BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)17,59 
 Bono Rep Arg con Descuento en U$D 2033 Ley AR DICA13,79 
Otros Activos0,00
Pasivos-0,95
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)38.409.301,27
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration:Mayor a 1 y Menor Igual 3 Aos

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

48 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.