fondosargentina.org.ar

CMA Argentina
Composición de Cartera al 26/05/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades0,04
Titulos de Deuda en Peso Argentina113,00
 Lebac I19L734,44 
 Lebac I21J729,96 
 BONOS DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 (BONAR 2024)26,10 
 Bono Rep Arg con Descuento en $ 2033 Ley AR DICP4,92 
 Bono Rep Arg con Descuento en U$D 2033 Ley AR DICA4,70 
 Bono Boncer 2021 TC214,17 
 Bono Bonad 2017 AJ174,02 
 Bono Bonar 20221,93 
 Lebac I16G71,01 
 Letra Prov Nqn S3C2 BN2N70,63 
 ON Jose Cartellone Cl2 S10,22 
 ON MSU S30,20 
 ON Electroingenieria Cl10,19 
 ON Central T Loma L C E0,12 
 ON Central Tca Roca C20,11 
 ON Jose Cartellone C30,10 
 ON Celulosa Argentina C60,06 
 ON Central T Loma L C A0,04 
 ON MSU S4 C10,03 
 ON Quickfood C90,02 
 ON Invap Clase 30,02 
 ON Axion Energy Clase 60,01 
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina3,13
 FCI Premier Renta CP $ CA3,13 
Otros Activos0,00
Pasivos-16,17
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)519.992.907,13
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration:Mayor a 1 y Menor Igual 3 Aos

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

72 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.