fondosargentina.org.ar

CMA Proteccion
Composición de Cartera al 23/06/2017

Detalle (1)

Denominación % Patrimonio
Neto
% Patrimonio
Neto (2)
Disponibilidades0,00
Titulos de Deuda en Peso Argentina82,08
 Lebac I19L727,54 
 Lebac I16G727,40 
 Lebac I20S724,71 
 ON GEMSA 51,36 
 ON Dietrich Clase 1 S 10,44 
 VCP Banco VOII Clase 10,27 
 ON Jose Cartellone Cl2 S10,19 
 ON Axion Energy Clase 60,11 
 ON YPF Serie 430,05 
 ON Invap Clase 30,01 
Operaciones a Plazo en Peso Argentina15,09
 Pzo Fi $ Banco VOII10,38 
 Plazo Fijo Pesos Corsial Compania Financiera4,71 
Vehiculos de Inversion Colectiva Argentina3,38
 FF Mutual 17 de Ene C19A0,77 
 FF Megabono S155 Clase B0,72 
 FF Red Mutual S44 VDF B0,62 
 FF Albanesi S 40,47 
 FF Red Mutual S44 VDF A0,37 
 FF Centrocard 20 Clase B0,26 
 FF AMFAyS S23 Clase A0,13 
 FF Mis 4 A0,03 
 FF Garbarino S125 Clase B0,01 
Otros Activos0,41
Pasivos-0,96
100,00
Patrimonio Neto (Peso Argentina)774.328.726,60
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan por país, y dentro de cada país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados con oferta pública autorizada en determinado país, agrupado como inversión en el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina están incluídos los CEDEARs autorizados en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRs auorizados en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de Renta FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.

(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en la Moneda del Fondo.

Datos del Fondo

  • Tipo de Fondo: Abierto
  • Tipo de Inversión: Renta Fija
  • Región: Argentina
  • Benchmark: Badlar
  • Moneda: Peso Argentina
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration:Menor o Igual a 1 Ao

Inversión mínima

ARS 1

Plazo de Liquidación

24 hs. hábiles

Sociedad Gerente:

Capital Markets Argentina S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Deutsche Bank S.A.